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1、現金及銀行存款管理：嚴格執(zhí)行現金管理制度和銀行結算制度，辦理現金收付和銀行結算業(yè)務；登記現金及銀行存款日記賬，做到日清月結，確保賬面余額與實際庫存現金相符，同時銀行存款賬與銀行對賬單及時核對；保管現金、存單、有價證券及其他銀行票據，確保其安全與完整；嚴格控制現金庫存限額，不得挪用現金或以“白條”抵庫，不得簽發(fā)“空頭”支票。
2、費用報銷與付款：根據公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，審核并辦理各項費用報銷和付款業(yè)務，確保及時準確；保管和開具發(fā)票、收據等票據，確保其合法性和準確性。
資金報表編制：編制資金日報表、周報表、月報表等，及時報告公司資金使用和結存情況，為管理層提供決策依據。
3、銀行賬戶管理：負責銀行賬戶的日常結算，包括銀行結算單據的填發(fā)、取得、核對；辦理銀行賬戶開立、變更、注銷等手續(xù)，確保銀行賬戶的正常使用；定期與銀行對賬，編制銀行存款余額調節(jié)表，處理未達賬項。
稅務與發(fā)票管理：在部分企業(yè)，出納還負責發(fā)票的領購、開具、保管和認證工作，確保發(fā)票的合法性和準確性；同時，協助完成稅務申報和繳納工作。
4、財務檔案管理：整理和保管財務相關的單據、報表、賬簿等檔案資料，確保其完整性和可追溯性。
5、根據公司需要，參與日常行政方面的事務性工作，如員工社保、考勤管理等；以及完成領導交辦的其他臨時性工作。

注意：工作地點在晉江，介意勿擾