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1、每天早上查各銀行賬戶(hù)存款余額，登記銀行流水日記帳，現(xiàn)金流水日記賬；催門(mén)店及時(shí)繳交每日營(yíng)業(yè)款(3-7天）向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)備資金余額；
2、工作日每日10：00前通報(bào)前一天未存營(yíng)業(yè)款的門(mén)店，并發(fā)送行政部進(jìn)行后續(xù)處理；（原規(guī)定是一周一存，以金額而定）
3、每五天接收各門(mén)店報(bào)表，整理、核對(duì)報(bào)表內(nèi)pos、現(xiàn)金、醫(yī)保款、微信與支付寶等與系統(tǒng)是否一致，并跟蹤門(mén)店?duì)I業(yè)款是否及時(shí)到賬；
4、月末（跨月初）對(duì)各門(mén)店整月的報(bào)表，進(jìn)行分類(lèi)、整理、錄入，編制各門(mén)店?duì)I業(yè)現(xiàn)金收入明細(xì)表、各門(mén)店pos刷卡、微信與支付寶明細(xì)及手續(xù)費(fèi)的匯總；
5、整理、登記門(mén)店報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用、供貨商貨款單據(jù)，及時(shí)匯付員工報(bào)銷(xiāo)款、供應(yīng)商貨款，分好內(nèi)外賬單據(jù)，分好各門(mén)店發(fā)票，門(mén)店分開(kāi)收集，并打好銀行回單記錄；
6、每月催收?qǐng)?bào)表及營(yíng)業(yè)款，每月6-7日/11-12日/16-17日/21-22日/26-27日核對(duì)門(mén)店?duì)I業(yè)收入表；
7、每月1日跟會(huì)計(jì)盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)金、銀行各賬戶(hù)余額；
9、每月三次做好各賬戶(hù)交接單據(jù)，復(fù)印、打印并整理分類(lèi)各賬戶(hù)單據(jù)，移交會(huì)計(jì)。
10、每周跟蹤采購(gòu)部沖銷(xiāo)預(yù)付款，以及員工費(fèi)用預(yù)支款項(xiàng)；
11、各門(mén)店pos機(jī)安裝申請(qǐng)、備用金申請(qǐng)等；
12、協(xié)助部門(mén)同事完成相關(guān)事務(wù)；
13、完成部門(mén)主管及董事長(zhǎng)交待的其它相關(guān)工作。
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